Руководитель отдела казначейства

з/п не указана
Москва
Опыт работы: от 2-х лет
Обязанности:

  • Общее руководство отделом (4 человека в подчинении)
  • поиск и заключение договора на кредитную линию с одним из банков
  • Осуществление казначейской функции компании;
  • Выполнение РКО и выплат на банковские карты клиентов, в соответствии с регламентом;
  • Контроль за выполнением ковенант;
  • Постоянная работа с банками по увеличению кредитного портфеля, снижению % ставок;
  • Оптимизация комиссионных расходов на РКО и выплаты на карты;
  • Получение банковских гарантий и документарных линий;
  • Работа по страхованию активов;
  • Сопровождение и контроль тендерных процедур;
  • Дальнейшая автоматизация бизнес процессов в зоне ответственности.
Требования:

  • Высшее профильное образование;
  • Опыт работы руководителем казначейства в крупной компании от 2-х лет;
  • Обязательно наличие выстроенной базы контактов в банках;
  • Знание законодательства в области валютного контроля
  • 1С 8.3 Бухгалтерия, Excel, Power Point, Банк-клиенты;
  • Английский язык на уровне переписки.
Условия:

  • Полностью белая зарплата - (оклад + квартальная премия по KPI); выплаты своевременно 2 раза в месяц;
  • График работы 5/2 - с 10:00 до 19:00;
  • Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня ( 28 календарных дней отпуска, оплата больничного;
  • Испытательный срок - 3 месяца;
  • Корпоративные скидки на ДМС и партнерские программы;
  • Корпоративные мероприятия (дни рождения сотрудников, сезонные мероприятия с выездом на природу), и многое другое;
  • Профессиональный рост и развитие, интересные задачи;
  • Комфортный и уютный офис - в шаговой доступности от м. Дмитровская.


Поделиться: